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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 1 530.00 | 2 940.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 780.00 | 20 851.00 | 51 929.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 005.00 | 26 106.00 | 54 899.00 | 81 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 066.00 | | 437 066.00 | 437 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 071.00 | 26 106.00 | 491 965.00 | 518 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 509.00 | 224 741.00 | | 214 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 056.00 | 49 768.00 | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 274 565.00 | 307 509.00 | | 274 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 271.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 139 924.00 | | 104 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | 81 684.00 | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 4 330.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 67 962.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 400.00 | 294 181.00 | | 217 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 965.00 | 601 690.00 | | 491 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 903.00 | | 802 903.00 | 802 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 903.00 | | 802 903.00 | 802 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 251.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 251.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -251.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 14 416.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 130.00 | 859 768.00 | | 803 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 074.00 | 809 999.00 | | 776 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 056.00 | 49 768.00 | | 27 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 125.00 | | 2 522.00 | 80 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 81 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 77 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | | 2 522.00 | 76 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 172.00 | 10 576.00 | 1 642.00 | 17 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 10 576.00 | 1 642.00 | 13 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
VW T.V.A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |