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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 728.00 | 1 309.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 43 536.00 | 44 283.00 | 87 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 887.00 | 47 264.00 | 45 623.00 | 92 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 817.00 | 2 549.00 | 46 268.00 | 48 817.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 649.00 | 366.00 | 82 283.00 | 82 649.00 |
CF Disponibilités | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 224.00 | 2 915.00 | 353 309.00 | 356 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 112.00 | 50 179.00 | 398 932.00 | 449 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 827.00 | 181 565.00 | | 280 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 884.00 | 99 262.00 | | -12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 300 942.00 | 313 827.00 | | 300 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 43 825.00 | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 80 398.00 | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 4 148.00 | | 6 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 990.00 | 132 486.00 | | 97 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 932.00 | 446 314.00 | | 398 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 990.00 | 132 486.00 | | 97 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 128.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 128.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 128.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 252.00 | 1 374 574.00 | | 578 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 137.00 | 1 275 311.00 | | 591 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 884.00 | 99 262.00 | | -12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912.00 | 14 352.00 | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 912.00 | 14 352.00 | | 32 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |