| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 940.00 | 97.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 884.00 | 59 286.00 | 32 597.00 | 91 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 64 227.00 | 32 724.00 | 96 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 409.00 | | 400 409.00 | 400 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 361.00 | 64 227.00 | 433 134.00 | 497 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 579.00 | 267 942.00 | | 173 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 428.00 | -34 362.00 | | 24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 231 007.00 | 266 579.00 | | 231 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 53 405.00 | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 058.00 | 60 451.00 | | 88 058.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 126.00 | 115 035.00 | | 202 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 134.00 | 381 615.00 | | 433 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 459.00 | | 1 157 459.00 | 1 157 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 459.00 | | 1 157 459.00 | 1 157 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 360.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 9 451.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 4 317.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 335.00 | 893 470.00 | | 1 162 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 907.00 | 927 832.00 | | 1 137 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 428.00 | -34 362.00 | | 24 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 342.00 | 9 886.00 | | 54 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | 9 886.00 | | 54 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 021.00 | 282 021.00 | | 282 021.00 |
VW T.V.A. | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |