| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 424.00 | 614.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 884.00 | 49 918.00 | 41 966.00 | 91 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 54 342.00 | 42 610.00 | 96 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 005.00 | | 339 005.00 | 339 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 957.00 | 54 342.00 | 381 615.00 | 435 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 942.00 | 280 827.00 | | 267 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 362.00 | -12 884.00 | | -34 362.00 |
DL TOTAL (I) | 266 579.00 | 300 942.00 | | 266 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 54 283.00 | | 53 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 451.00 | 37 635.00 | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 6 006.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 035.00 | 97 990.00 | | 115 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 615.00 | 398 932.00 | | 381 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 989.00 | | 875 989.00 | 875 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 989.00 | | 875 989.00 | 875 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 220.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | 220.00 | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | -220.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 470.00 | 578 252.00 | | 893 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 832.00 | 591 137.00 | | 927 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 362.00 | -12 884.00 | | -34 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 888.00 | | 18 221.00 | 92 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 96 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 96 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | | 18 221.00 | 92 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 12 143.00 | 5 065.00 | 47 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | 12 143.00 | 5 065.00 | 47 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
VW T.V.A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |