| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 2 661.00 | 2 376.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 30 251.00 | 57 568.00 | 87 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 887.00 | 32 912.00 | 59 975.00 | 92 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 227.00 | 364.00 | 299 863.00 | 300 227.00 |
CF Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 703.00 | 364.00 | 386 338.00 | 386 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 591.00 | 33 276.00 | 446 314.00 | 479 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 565.00 | 214 509.00 | | 181 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 262.00 | 27 055.00 | | 99 262.00 |
DL TOTAL (I) | 313 827.00 | 274 565.00 | | 313 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 277.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 104 104.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | 60 062.00 | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 2 949.00 | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 486.00 | 217 399.00 | | 132 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 314.00 | 491 965.00 | | 446 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 486.00 | 217 399.00 | | 132 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 415.00 | | 1 374 415.00 | 1 374 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 415.00 | | 1 374 415.00 | 1 374 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 504.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 504.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -504.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 4 857.00 | | 36 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 574.00 | 803 129.00 | | 1 374 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 311.00 | 776 073.00 | | 1 275 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 262.00 | 27 055.00 | | 99 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 005.00 | | 17 408.00 | 81 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 92 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 92 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | | 17 408.00 | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 106.00 | 12 332.00 | 5 525.00 | 26 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 12 332.00 | 1 800.00 | 22 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |