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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 747.00 | 59 661.00 | 6 086.00 | 65 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 817.00 | 79 856.00 | 24 961.00 | 104 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 545.00 | 139 518.00 | 456 027.00 | 595 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 665.00 | 139 518.00 | 613 148.00 | 752 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 382 245.00 | 327 106.00 | | 382 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | 55 139.00 | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 436 770.00 | 390 495.00 | | 436 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | 119 296.00 | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | 3 008.00 | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 78 402.00 | | 39 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 83 907.00 | | 54 872.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 248.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 378.00 | 284 861.00 | | 176 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 148.00 | 685 766.00 | | 613 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 377.00 | 227 377.00 | | 176 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 082.00 | | 1 462.00 | 594 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 074.00 | | 1 490.00 | 169 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | -28.00 | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 349.00 | 19 168.00 | | 120 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 349.00 | 19 168.00 | | 120 349.00 |