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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 331 104.00 | 4 507.00 | 326 597.00 | 331 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 161.00 | 69 154.00 | 10 007.00 | 79 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 323.00 | 78 928.00 | 60 395.00 | 139 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 611.00 | 152 589.00 | 825 022.00 | 977 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 181 776.00 | | 181 776.00 | 181 776.00 |
CF Disponibilités | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 005.00 | 152 589.00 | 1 251 416.00 | 1 404 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 467 883.00 | 439 851.00 | | 467 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 760.00 | 28 032.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 578 893.00 | 476 133.00 | | 578 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 399.00 | 64 058.00 | | 550 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 262.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 537.00 | 35 373.00 | | 71 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | 64 152.00 | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 445.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 523.00 | 164 292.00 | | 672 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 416.00 | 640 425.00 | | 1 251 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 312.00 | 121 010.00 | | 266 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 8 113.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 652.00 | | 403 883.00 | 667 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 924.00 | 977 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 924.00 | 549 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 269.00 | | 401 243.00 | 242 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 383.00 | | 2 640.00 | 25 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 910.00 | 28 394.00 | 47 715.00 | 171 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 910.00 | 28 394.00 | 47 715.00 | 171 910.00 |