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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 67 346.00 | 5 106.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 104 564.00 | 65 254.00 | 169 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 652.00 | 171 910.00 | 495 742.00 | 667 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 335.00 | 171 910.00 | 640 425.00 | 812 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 439 851.00 | 428 520.00 | | 439 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 032.00 | 11 332.00 | | 28 032.00 |
DL TOTAL (I) | 476 133.00 | 448 101.00 | | 476 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 058.00 | 950.00 | | 64 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 17 593.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | 37 477.00 | | 35 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 49 008.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 498.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 292.00 | 105 526.00 | | 164 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 425.00 | 553 627.00 | | 640 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 010.00 | 105 526.00 | | 121 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 113.00 | 950.00 | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 654.00 | | 84 196.00 | 599 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 198.00 | 667 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 198.00 | 242 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 669.00 | | 83 798.00 | 174 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 985.00 | | 398.00 | 24 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360.00 | 20 559.00 | 9.00 | 151 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | 20 559.00 | 9.00 | 151 360.00 |