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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 632 719.00 | 127 614.00 | 505 106.00 | 632 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 515.00 | 80 934.00 | 22 581.00 | 103 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 038.00 | 115 166.00 | 43 872.00 | 159 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 818.00 | 323 713.00 | 1 007 105.00 | 1 330 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 051.00 | | 231 051.00 | 231 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 869.00 | 323 713.00 | 1 238 155.00 | 1 561 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 520 038.00 | 570 643.00 | | 520 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 743.00 | -50 605.00 | | -46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 481 545.00 | 528 288.00 | | 481 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 315.00 | 439 720.00 | | 530 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 480.00 | 124 055.00 | | 138 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 834.00 | 68 114.00 | | 70 834.00 |
EA Autres dettes | 16 923.00 | 705.00 | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 610.00 | 632 594.00 | | 756 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 155.00 | 1 160 882.00 | | 1 238 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 955.00 | 294 744.00 | | 304 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 970.00 | 24 823.00 | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 246.00 | | 8 572.00 | 1 322 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 760.00 | | 8 512.00 | 886 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 486.00 | | 61.00 | 35 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 777.00 | 87 937.00 | | 235 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 777.00 | 87 937.00 | | 235 777.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |