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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 054.00 | 46 269.00 | 3 785.00 | 50 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 54 293.00 | 25 197.00 | 79 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 481.00 | 100 562.00 | 60 919.00 | 161 481.00 |
BT Marchandises | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 641.00 | 199.00 | 59 442.00 | 59 641.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 157 018.00 | | 157 018.00 | 157 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 837.00 | 199.00 | 376 638.00 | 376 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 318.00 | 100 761.00 | 437 557.00 | 538 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 262.00 | 195 800.00 | | 224 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | 43 462.00 | | 45 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 1 975.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 280 267.00 | 250 036.00 | | 280 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 700.00 | 35 953.00 | | 26 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 265.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | 81 535.00 | | 52 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 690.00 | 44 045.00 | | 50 690.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 15 647.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 290.00 | 177 445.00 | | 157 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 557.00 | 427 481.00 | | 437 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 619.00 | 150 745.00 | | 137 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 355.00 | | 2 334.00 | 165 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 161 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 129 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 419.00 | | 2 332.00 | 133 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 2.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 593.00 | 10 177.00 | 6 208.00 | 96 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 593.00 | 10 177.00 | 6 208.00 | 96 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700.00 | 7 029.00 | 19 671.00 | 26 700.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 290.00 | 137 619.00 | 19 671.00 | 157 290.00 |