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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 490.00 | 55 533.00 | 23 957.00 | 79 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 875.00 | 74 271.00 | 43 604.00 | 117 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 229.00 | 129 804.00 | 103 425.00 | 233 229.00 |
BP En cours de production de services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 243.00 | 121.00 | 52 122.00 | 52 243.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 196 798.00 | | 196 798.00 | 196 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 053.00 | 121.00 | 420 931.00 | 421 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 281.00 | 129 925.00 | 524 356.00 | 654 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 697.00 | 284 854.00 | | 323 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 665.00 | 54 843.00 | | 33 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 810.00 | 7 277.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 371 972.00 | 355 775.00 | | 371 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 917.00 | 26 476.00 | | 28 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 327.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 52 155.00 | | 65 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | 44 002.00 | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | 12 913.00 | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 383.00 | 135 873.00 | | 152 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 356.00 | 491 648.00 | | 524 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 515.00 | 121 179.00 | | 131 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 233.00 | | 46 896.00 | 188 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 233 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 197 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 952.00 | | 45 314.00 | 153 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 1 582.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 770.00 | 12 911.00 | 1 877.00 | 118 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 770.00 | 12 911.00 | 1 877.00 | 118 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 917.00 | 14 549.00 | 14 369.00 | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 883.00 | 131 515.00 | 14 369.00 | 145 883.00 |