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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 961.00 | 51 108.00 | 13 853.00 | 64 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 769.00 | 85 115.00 | 87 654.00 | 172 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 569.00 | 136 224.00 | 137 345.00 | 273 569.00 |
BT Marchandises | 206 553.00 | 10 761.00 | 195 792.00 | 206 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 099.00 | 614.00 | 48 485.00 | 49 099.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 984.00 | 11 375.00 | 528 609.00 | 539 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 552.00 | 147 598.00 | 665 954.00 | 813 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 838.00 | 339 363.00 | | 350 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 29 475.00 | | 62 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 744.00 | 4 748.00 | | 21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 443 704.00 | 382 386.00 | | 443 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 014.00 | 14 380.00 | | 53 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 15 291.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 72 511.00 | | 94 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 62 739.00 | | 51 049.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 9 881.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 251.00 | 174 801.00 | | 222 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 954.00 | 557 187.00 | | 665 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 336.00 | | 22 392.00 | 266 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 5 338.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 15 133.00 | 273 569.00 | 27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 133.00 | 237 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 471.00 | | 22 392.00 | 230 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 675.00 | 19 280.00 | 136 224.00 | 131 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | 19 280.00 | 136 224.00 | 131 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 736.00 | 10 761.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 614.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 906.00 | 11 375.00 | 9 906.00 | 9 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 11 375.00 | 9 906.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | 9 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 014.00 | 14 536.00 | 38 477.00 | 53 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 251.00 | 183 773.00 | 38 477.00 | 222 251.00 |