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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 340.00 | 51 237.00 | 14 103.00 | 65 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 612.00 | 67 533.00 | 21 079.00 | 88 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 233.00 | 118 770.00 | 69 463.00 | 188 233.00 |
BT Marchandises | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 185.00 | | 422 185.00 | 422 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 418.00 | 118 770.00 | 491 648.00 | 610 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 854.00 | 254 968.00 | | 284 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 843.00 | 44 886.00 | | 54 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 277.00 | 2 893.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 355 775.00 | 311 547.00 | | 355 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 476.00 | 29 599.00 | | 26 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 316.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 65 033.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 54 727.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 12 913.00 | 13 242.00 | | 12 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 873.00 | 163 582.00 | | 135 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 648.00 | 475 129.00 | | 491 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 179.00 | 143 822.00 | | 121 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 797.00 | | 14 437.00 | 173 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 857.00 | | 12 095.00 | 141 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 2 342.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 154.00 | 10 616.00 | | 108 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 154.00 | 10 616.00 | | 108 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 476.00 | 11 782.00 | 14 694.00 | 26 476.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 873.00 | 121 179.00 | 14 694.00 | 135 873.00 |