| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 402.00 | 2 402.00 | 376 000.00 | 378 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 675.00 | | 238 675.00 | 238 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 077.00 | 2 402.00 | 614 675.00 | 617 077.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DH Report à nouveau | -40 850.00 | | | -40 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 141.00 | | | -32 141.00 |
DL TOTAL (I) | 517 349.00 | | | 517 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 675.00 | | | 614 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 131.00 | | | 307 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 272.00 | | | 339 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 141.00 | | | -32 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 402.00 | | 378 402.00 | 378 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |