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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 21 929.00 | 5 805.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 735.00 | 21 929.00 | 381 805.00 | 403 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 876.00 | | 358 876.00 | 358 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 611.00 | 21 929.00 | 740 681.00 | 762 611.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DH Report à nouveau | -110 846.00 | | | -110 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 475 299.00 | | | 475 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 681.00 | | | 740 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 6 333.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 6 333.00 | | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
UX Autres créances clients | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |