| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 735.00 | 27 735.00 | 376 000.00 | 403 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 574.00 | 27 735.00 | 599 839.00 | 627 574.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DH Report à nouveau | -115 041.00 | | | -115 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 907.00 | | | -26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 448 392.00 | | | 448 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 839.00 | | | 599 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 907.00 | | | -26 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930.00 | 5 806.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 5 806.00 | | 21 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
UX Autres créances clients | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |