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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 2 929.00 | 24 805.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 735.00 | 2 929.00 | 400 805.00 | 403 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 142.00 | | 336 142.00 | 336 142.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 311.00 | | 351 311.00 | 351 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 046.00 | 2 929.00 | 752 116.00 | 755 046.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DH Report à nouveau | -72 991.00 | | | -72 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 116.00 | | | 752 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 243.00 | | | 303 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 157.00 | | | 306 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 528.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 528.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
UX Autres créances clients | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 681.00 | 202 681.00 | | 202 681.00 |