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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 15 596.00 | 12 138.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 735.00 | 15 596.00 | 388 138.00 | 403 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 496.00 | 15 596.00 | 755 899.00 | 771 496.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DH Report à nouveau | -83 171.00 | | | -83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 675.00 | | | -27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 899.00 | | | 755 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 936.00 | | | 300 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 675.00 | | | -27 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 6 333.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 333.00 | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 390.00 | 332 390.00 | | 332 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |