| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 522.00 | 41 853.00 | 7 669.00 | 49 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 520.00 | 142 498.00 | 34 022.00 | 176 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 1 550.00 | 3 250.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 121.00 | 187 629.00 | 98 492.00 | 286 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 503.00 | | 468 503.00 | 468 503.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 940.00 | | 959 940.00 | 959 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 061.00 | 187 629.00 | 1 058 432.00 | 1 246 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 304 300.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | 81.00 | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 791.00 | 108 109.00 | | 138 791.00 |
DL TOTAL (I) | 701 281.00 | 577 490.00 | | 701 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 34 944.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | 5 116.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 164 053.00 | | 126 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 423.00 | 156 121.00 | | 208 423.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 274.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 152.00 | 362 508.00 | | 357 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 432.00 | 939 999.00 | | 1 058 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 152.00 | 362 508.00 | | 357 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 1 695 086.00 | | 1 695 086.00 | 1 695 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 922.00 | | 1 695 922.00 | 1 695 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 301.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 301.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -301.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 653.00 | 31 663.00 | | 44 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 159.00 | 1 413 057.00 | | 1 716 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 368.00 | 1 304 948.00 | | 1 577 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 791.00 | 108 109.00 | | 138 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 488.00 | | 20 133.00 | 266 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | | 19 633.00 | 206 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | 500.00 | 6 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 096.00 | 32 983.00 | | 153 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 369.00 | 32 983.00 | | 151 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 468 503.00 | | | 468 503.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 369.00 | | | -27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 517.00 | 506 517.00 | | 506 517.00 |
VW T.V.A. | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 152.00 | 357 152.00 | | 357 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | 5 780.00 | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 941.00 | 7 388.00 | | 7 941.00 |
ST Autres comptes | 113 330.00 | 113 023.00 | | 113 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 469.00 | 34 780.00 | | 33 469.00 |
YT Sous‐traitance | 105 359.00 | 72 977.00 | | 105 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 603.00 | 22 594.00 | | 16 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 063.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 194.00 | 6 843.00 | | 10 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 112.00 | 241 184.00 | | 320 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 021.00 | 88 777.00 | | 163 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 701.00 | 250 763.00 | | 276 701.00 |