| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 636.00 | 67 208.00 | 24 428.00 | 91 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 402.00 | 219 711.00 | 67 691.00 | 287 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 966.00 | 288 179.00 | 148 786.00 | 436 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
BN En cours de production de biens | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 282.00 | | 583 282.00 | 583 282.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 616 163.00 | | 616 163.00 | 616 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 194.00 | | 1 371 194.00 | 1 371 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 160.00 | 288 179.00 | 1 519 981.00 | 1 808 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 595 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213.00 | 2 600.00 | | 1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 715.00 | 20 563.00 | | 81 715.00 |
DL TOTAL (I) | 797 928.00 | 893 163.00 | | 797 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 112.00 | 43 349.00 | | 37 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 441.00 | 18 129.00 | | 170 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 009.00 | 212 391.00 | | 225 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 036.00 | 253 505.00 | | 282 036.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 4 994.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 053.00 | 532 366.00 | | 722 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 980.00 | 1 425 529.00 | | 1 519 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 053.00 | 532 366.00 | | 722 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 437 772.00 | | 2 437 772.00 | 2 437 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 772.00 | | 2 437 772.00 | 2 437 772.00 |
FM Production stockée | | | 53 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 991.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | 25 487.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 553.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 553.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -553.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 765.00 | 3 726.00 | | 23 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 046.00 | 1 897 913.00 | | 2 515 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 331.00 | 1 877 350.00 | | 2 433 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 715.00 | 20 563.00 | | 81 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 960.00 | | 28 088.00 | 412 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 436 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 53 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 379 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 566.00 | | 28 088.00 | 354 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 271.00 | 35 991.00 | 4 083.00 | 256 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | 467.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 544.00 | 35 991.00 | 3 616.00 | 254 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 583 282.00 | 583 282.00 | | 583 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VI Groupe et associés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 047.00 | 597 047.00 | | 597 047.00 |
VW T.V.A. | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 053.00 | 722 053.00 | | 722 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | 3 803.00 | | 10 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | 10 504.00 | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 174 886.00 | 146 724.00 | | 174 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 340.00 | 49 215.00 | | 58 340.00 |
YT Sous‐traitance | 71 122.00 | 89 873.00 | | 71 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 296.00 | 15 923.00 | | 83 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 2 000.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 033.00 | 5 803.00 | | 15 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 835.00 | 329 224.00 | | 445 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 048.00 | 196 478.00 | | 269 048.00 |
ZE Dividendes | | 176 950.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 075.00 | 312 239.00 | | 396 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |