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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 122.00 | 55 636.00 | 23 486.00 | 79 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 831.00 | 167 312.00 | 76 518.00 | 243 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 117.00 | 224 676.00 | 155 442.00 | 380 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 158.00 | | 628 158.00 | 628 158.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 617 611.00 | | 617 611.00 | 617 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 856.00 | | 1 301 856.00 | 1 301 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 973.00 | 224 676.00 | 1 457 297.00 | 1 681 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 325 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 4 832.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 314.00 | 160 454.00 | | 157 314.00 |
DL TOTAL (I) | 897 600.00 | 765 286.00 | | 897 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 827.00 | 43 965.00 | | 67 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 119.00 | 34 493.00 | | 36 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 246.00 | 258 220.00 | | 193 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 542.00 | 240 567.00 | | 260 542.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 2 622.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 698.00 | 579 866.00 | | 559 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 297.00 | 1 345 152.00 | | 1 457 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 698.00 | 579 866.00 | | 559 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FG Production vendue services | 2 298 663.00 | | 2 298 663.00 | 2 298 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 533.00 | | 2 302 533.00 | 2 302 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 419.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 619.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 619.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -619.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 410.00 | 42 951.00 | | 54 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 674.00 | 2 227 252.00 | | 2 317 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 360.00 | 2 066 798.00 | | 2 160 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 314.00 | 160 454.00 | | 157 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 911.00 | | 67 224.00 | 327 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 322 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 746.00 | | 67 224.00 | 270 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 772.00 | 28 920.00 | 15 017.00 | 210 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 045.00 | 28 920.00 | 15 017.00 | 209 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 628 158.00 | 628 158.00 | | 628 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 641.00 | 644 641.00 | | 644 641.00 |
VW T.V.A. | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 698.00 | 559 698.00 | | 559 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 8 280.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | 9 229.00 | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 174 671.00 | 156 902.00 | | 174 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 752.00 | 36 416.00 | | 36 752.00 |
YT Sous‐traitance | 123 387.00 | 104 201.00 | | 123 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 583.00 | 93 285.00 | | 131 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | 4 061.00 | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 12 341.00 | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 905.00 | 371 293.00 | | 430 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 727.00 | 237 433.00 | | 267 727.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 195.00 | 400 034.00 | | 475 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |