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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 696.00 | 63 266.00 | 17 430.00 | 80 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 870.00 | 191 278.00 | 82 592.00 | 273 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 960.00 | 256 271.00 | 156 689.00 | 412 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 004.00 | | 574 004.00 | 574 004.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 555 894.00 | | 555 894.00 | 555 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 840.00 | | 1 268 840.00 | 1 268 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 800.00 | 256 271.00 | 1 425 529.00 | 1 681 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 465 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 600.00 | 286.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 157 314.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 893 163.00 | 897 600.00 | | 893 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 349.00 | 67 827.00 | | 43 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 129.00 | 36 119.00 | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 193 246.00 | | 212 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 505.00 | 260 542.00 | | 253 505.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 1 964.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 366.00 | 559 698.00 | | 532 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 529.00 | 1 457 297.00 | | 1 425 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 366.00 | 559 698.00 | | 532 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
FG Production vendue services | 1 845 285.00 | | 1 845 285.00 | 1 845 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 326.00 | | 1 848 326.00 | 1 848 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 938.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 296.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 296.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -296.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 54 410.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 913.00 | 2 317 674.00 | | 1 897 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 350.00 | 2 160 360.00 | | 1 877 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 563.00 | 157 314.00 | | 20 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 117.00 | | 36 941.00 | 380 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 412 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 953.00 | | 31 613.00 | 322 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | 5 328.00 | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 676.00 | 31 596.00 | | 224 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | 31 596.00 | | 222 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 574 004.00 | 574 004.00 | | 574 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 409.00 | 636 409.00 | | 636 409.00 |
VW T.V.A. | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 366.00 | 532 366.00 | | 532 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 7 709.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | 8 802.00 | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 146 724.00 | 174 671.00 | | 146 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 215.00 | 36 752.00 | | 49 215.00 |
YT Sous‐traitance | 89 873.00 | 123 387.00 | | 89 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 923.00 | 131 583.00 | | 15 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 4 383.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 12 092.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 224.00 | 430 905.00 | | 329 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 478.00 | 267 727.00 | | 196 478.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 239.00 | 475 195.00 | | 312 239.00 |