| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 485.00 | 45 240.00 | 9 245.00 | 54 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 510.00 | 168 901.00 | 18 610.00 | 187 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 1 550.00 | 1 750.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 574.00 | 217 418.00 | 83 156.00 | 300 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 895.00 | | 559 895.00 | 559 895.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 391 852.00 | | 391 852.00 | 391 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 440.00 | | 1 021 440.00 | 1 021 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 014.00 | 217 418.00 | 1 104 596.00 | 1 322 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 335 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 611.00 | 62 490.00 | | 69 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 221.00 | 138 791.00 | | 200 221.00 |
DL TOTAL (I) | 629 832.00 | 701 281.00 | | 629 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011.00 | 7 540.00 | | 8 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | 12 718.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 126 167.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 729.00 | 208 423.00 | | 280 729.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 303.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 764.00 | 357 152.00 | | 474 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 596.00 | 1 058 432.00 | | 1 104 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 764.00 | 357 152.00 | | 474 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
FG Production vendue services | 1 875 789.00 | | 1 875 789.00 | 1 875 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 596.00 | | 1 887 596.00 | 1 887 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 502.00 | 12 899.00 | | 17 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 786.00 | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 2 336.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -1 794.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 987.00 | 44 653.00 | | 70 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 120.00 | 1 716 159.00 | | 1 910 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 899.00 | 1 577 368.00 | | 1 709 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 221.00 | 138 791.00 | | 200 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 121.00 | -1 500.00 | 15 963.00 | 286 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 300 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 241 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 043.00 | | 15 963.00 | 226 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | -1 500.00 | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 079.00 | 29 799.00 | 10.00 | 186 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 351.00 | 29 799.00 | 10.00 | 184 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 559 895.00 | | | 559 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 873.00 | 605 873.00 | | 605 873.00 |
VW T.V.A. | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 764.00 | 474 764.00 | | 474 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 8 373.00 | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | 7 941.00 | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 130 665.00 | 113 330.00 | | 130 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 066.00 | 33 469.00 | | 34 066.00 |
YT Sous‐traitance | 77 946.00 | 105 359.00 | | 77 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 716.00 | 16 603.00 | | 55 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 821.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 498.00 | 10 194.00 | | 13 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 287.00 | 320 112.00 | | 312 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 935.00 | 163 021.00 | | 172 935.00 |
ZE Dividendes | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 568.00 | 276 701.00 | | 308 568.00 |