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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 6 389.00 | 16 183.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 507.00 | 7 274.00 | 17 233.00 | 24 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | 2 038.00 | 35 237.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 231.00 | 2 038.00 | 74 193.00 | 76 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 737.00 | 9 311.00 | 91 426.00 | 100 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 23 839.00 | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | 7 819.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 29 928.00 | 36 608.00 | | 29 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 6 895.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 6 403.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 7 762.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | 18 294.00 | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 210.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 702.00 | 36 792.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 498.00 | 76 356.00 | | 61 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 426.00 | 112 965.00 | | 91 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 498.00 | 75 357.00 | | 61 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 2 848.00 | | 2 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 722.00 | 22 743.00 | | 22 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 147.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -147.00 | | 7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 2 105.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 467.00 | 159 405.00 | | 152 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 148.00 | 151 586.00 | | 147 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | 7 819.00 | | 5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 938.00 | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 743.00 | 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 5 989.00 | 30 478.00 | 31 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 570.00 | 195.00 | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 5 419.00 | 30 283.00 | 25 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 40 803.00 | 3 495.00 | 44 298.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |