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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 6 572.00 | 16 000.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 1 641.00 | 3 027.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 290.00 | 8 213.00 | 20 077.00 | 28 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 796.00 | 8 213.00 | 119 583.00 | 127 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 23 783.00 | 24 978.00 | | 23 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | 8 806.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 35 117.00 | 38 733.00 | | 35 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 7 464.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 7 144.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 15 738.00 | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 596.00 | 42 150.00 | | 37 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 466.00 | 72 557.00 | | 84 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 583.00 | 111 290.00 | | 119 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 466.00 | 72 557.00 | | 84 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 1 826.00 | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 222.00 | 25 364.00 | | 26 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 177.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 177.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -177.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 544.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 069.00 | 156 128.00 | | 182 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 685.00 | 147 322.00 | | 175 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | 8 806.00 | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 837.00 | | 7 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 837.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 366.00 | 56 316.00 | 1 050.00 | 57 366.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |