| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 445.00 | 16 000.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 5 229.00 | 1 677.00 | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401.00 | 5 674.00 | 18 727.00 | 24 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 197.00 | 5 674.00 | 171 523.00 | 177 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 38 623.00 | 30 596.00 | | 38 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 18 028.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 67 066.00 | 53 573.00 | | 67 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 626.00 | 11 436.00 | | 26 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 12 343.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | 22 367.00 | | 20 551.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 867.00 | 44 454.00 | | 43 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 458.00 | 90 750.00 | | 104 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 523.00 | 144 324.00 | | 171 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 458.00 | 90 750.00 | | 104 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 571.00 | | 198 571.00 | 198 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 2 434.00 | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 721.00 | 31 773.00 | | 37 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 80.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 80.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -80.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 430.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 943.00 | 188 998.00 | | 207 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 451.00 | 170 970.00 | | 184 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | 18 028.00 | | 23 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 24 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 127.00 | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432.00 | 1 676.00 | 6 434.00 | 10 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | 6 127.00 | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 1 676.00 | 307.00 | 3 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 688.00 | 46 638.00 | 1 050.00 | 47 688.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |