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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 6 572.00 | 16 000.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 2 478.00 | 2 190.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 290.00 | 9 050.00 | 19 240.00 | 28 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 964.00 | 9 050.00 | 139 914.00 | 148 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 167.00 | 23 783.00 | | 27 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 428.00 | 6 384.00 | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 45 546.00 | 35 117.00 | | 45 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 21 005.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 10 007.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 15 408.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 450.00 | | 5 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 051.00 | 37 596.00 | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 369.00 | 84 466.00 | | 94 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 914.00 | 119 583.00 | | 139 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 369.00 | 84 466.00 | | 94 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | 2 434.00 | | 3 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 523.00 | 26 222.00 | | 32 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 852.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 852.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -852.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 233.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 110.00 | 182 069.00 | | 180 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 681.00 | 175 685.00 | | 166 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 428.00 | 6 384.00 | | 13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 837.00 | | 8 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 837.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 771.00 | 65 721.00 | 1 050.00 | 66 771.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |