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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 445.00 | 16 000.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 6 197.00 | 709.00 | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401.00 | 6 642.00 | 17 759.00 | 24 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 006.00 | 6 642.00 | 178 364.00 | 185 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 52 116.00 | 38 623.00 | | 52 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | 23 492.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 73 080.00 | 67 066.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 333.00 | 26 626.00 | | 33 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 13 414.00 | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 20 551.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 401.00 | 43 867.00 | | 43 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 284.00 | 104 458.00 | | 105 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 364.00 | 171 523.00 | | 178 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 284.00 | 104 458.00 | | 105 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FG Production vendue services | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | 1 472.00 | | 3 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 490.00 | 37 721.00 | | 36 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 155.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 174.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -24.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 3 855.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 456.00 | 207 943.00 | | 200 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 441.00 | 184 451.00 | | 184 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | 23 492.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 968.00 | | 5 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 968.00 | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 484.00 | 75 434.00 | 1 050.00 | 76 484.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |