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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 592 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 483.00 | 139 040.00 | 6 442.00 | 145 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 580 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 773 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 639 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 536 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 194 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 775 630.00 | |
CU Autres participations | 42 939 534.00 | | 42 939 534.00 | 42 939 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DG Autres réserves | 27 728 115.00 | | | 27 728 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 965.00 | | | 4 046 965.00 |
DK Provisions réglementées | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 490 328.00 | 19 970 114.00 | | 21 490 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 28 000.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014 573.00 | | | 15 014 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316 388.00 | 20 200 810.00 | | 15 316 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 881.00 | 9 035 129.00 | | 8 304 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
EA Autres dettes | 4 010 698.00 | 4 126 146.00 | | 4 010 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 631 966.00 | 33 362 086.00 | | 27 631 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 775 630.00 | 57 082 750.00 | | 52 775 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 393.00 | | | 5 274 393.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 024 668.00 | 2 985 387.00 | | 2 024 668.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 597 536.00 | 3 722 549.00 | | 3 597 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 261 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 891 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 349 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 343 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 474.00 | | | 918 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 600.00 | 941 188.00 | | 1 394 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 457.00 | | | 972 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 722.00 | 1 285 247.00 | | 1 370 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 878.00 | -344 059.00 | | 23 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019 327.00 | -1 287 921.00 | | -1 019 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 633.00 | | | 6 274 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 668.00 | | | 2 227 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046 965.00 | | | 4 046 965.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 165 826.00 | 4 016 751.00 | | 3 165 826.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 140 531.00 | 1 030 431.00 | | 1 140 531.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 025 295.00 | 2 986 320.00 | | 2 025 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 627.00 | 933.00 | | 627.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 024 668.00 | 2 985 387.00 | | 2 024 668.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 057 339.00 | | 4 166.00 | 44 057 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 457.00 | 42 940 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 487.00 | 43 086 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 145 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 347.00 | | 4 166.00 | 144 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 912 991.00 | | | 43 912 991.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 974.00 | 12 097.00 | 3 030.00 | 129 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 974.00 | 12 097.00 | 3 030.00 | 129 974.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 9 724 570.00 | | 9 724 570.00 | 9 724 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 650.00 | 123 300.00 | | 61 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 457.00 | 327.00 | 972 457.00 | 972 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 107.00 | 123 627.00 | 972 457.00 | 1 034 107.00 |
UG ‐ Financières | | 327.00 | 972 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 300.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 895.00 | | | 1 895 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014 573.00 | 3 791 240.00 | 3 453 333.00 | 15 014 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 975.00 | 1 275 975.00 | | 1 275 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 268.00 | | | 3 597 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 366.00 | | | 321 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 256.00 | 2 235 256.00 | 1 000.00 | 2 236 256.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 726.00 | 5 274 393.00 | 3 453 333.00 | 16 497 726.00 |