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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 531 544.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 230.00 | 127 624.00 | 77 606.00 | 205 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 145 764.00 | 127 624.00 | 43 018 140.00 | 43 145 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 859 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 909.00 | |
BZ Autres créances | 6 778 833.00 | | 6 778 833.00 | 6 778 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 915 362.00 | | 915 362.00 | 915 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 309.00 | | 10 510 309.00 | 10 510 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 656 073.00 | 127 624.00 | 53 528 449.00 | 53 656 073.00 |
CU Autres participations | 42 939 534.00 | | 42 939 534.00 | 42 939 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
DG Autres réserves | 34 106 273.00 | 32 472 635.00 | | 34 106 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 869.00 | 2 382 758.00 | | 2 348 869.00 |
DK Provisions réglementées | 554 850.00 | 431 550.00 | | 554 850.00 |
DL TOTAL (I) | 38 152 892.00 | 36 429 842.00 | | 38 152 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 032 167.00 | 13 895 500.00 | | 13 032 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 770.00 | 2 226 867.00 | | 2 192 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 042.00 | 41 127.00 | | 39 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 579.00 | 136 088.00 | | 111 579.00 |
EA Autres dettes | 3 304 379.00 | 3 582 102.00 | | 3 304 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 375 557.00 | 16 299 582.00 | | 15 375 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 528 449.00 | 52 792 177.00 | | 53 528 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 223.00 | 6 775 855.00 | | 6 742 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 535 500.00 | 3 535 500.00 | | 3 535 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 874 043.00 | 1 749 137.00 | | 874 043.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 888.00 | 3 889.00 | | 3 888.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 888.00 | 3 889.00 | | 3 888.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 735 713.00 | 2 777 665.00 | | 2 735 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 279 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | -17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 352.00 | 15 004.00 | | 28 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 281.00 | 123 345.00 | | 138 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 930.00 | -108 341.00 | | -109 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | -4 568.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 624.00 | 3 503 458.00 | | 3 455 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 755.00 | 1 120 700.00 | | 1 106 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 869.00 | 2 382 758.00 | | 2 348 869.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 020 431.00 | -1 020 431.00 | | -1 020 431.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 894 988.00 | 2 770 182.00 | | 1 894 988.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 874 557.00 | 1 749 751.00 | | 874 557.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 514.00 | 614.00 | | 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 874 043.00 | 1 749 137.00 | | 874 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 139 814.00 | | 5 949.00 | 43 139 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 940 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 145 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 280.00 | | 5 949.00 | 199 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 940 534.00 | | | 42 940 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 866.00 | 27 758.00 | | 99 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 866.00 | 27 758.00 | | 99 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 550.00 | 123 300.00 | | 431 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 303.00 | 123 300.00 | 62 753.00 | 494 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 537 976.00 | 6 537 976.00 | | 6 537 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535 500.00 | 3 535 500.00 | | 3 535 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496 667.00 | 863 333.00 | 3 453 333.00 | 9 496 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 770.00 | 2 192 770.00 | | 2 192 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 333.00 | | | 863 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
VP Divers | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 345.00 | 6 794 345.00 | 1 000.00 | 6 795 345.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 375 557.00 | 6 742 223.00 | 3 453 333.00 | 15 375 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |