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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 887.00 | 66 029.00 | 264 858.00 | 330 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 270 421.00 | 66 029.00 | 43 204 392.00 | 43 270 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 073 808.00 | | 9 073 808.00 | 9 073 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 778 224.00 | | 3 778 224.00 | 3 778 224.00 |
CF Disponibilités | 668 590.00 | | 668 590.00 | 668 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 550 915.00 | | 13 550 915.00 | 13 550 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 821 335.00 | 66 029.00 | 56 755 306.00 | 56 821 335.00 |
CU Autres participations | 42 939 534.00 | | 42 939 534.00 | 42 939 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
DG Autres réserves | 36 905 474.00 | 35 706 023.00 | | 36 905 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 449.00 | 2 399 496.00 | | 3 067 449.00 |
DK Provisions réglementées | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 732 323.00 | 39 864 919.00 | | 41 732 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480 100.00 | 12 343 433.00 | | 11 480 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 930.00 | 2 213 220.00 | | 3 033 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 45 235.00 | | 49 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 426.00 | 312 387.00 | | 176 426.00 |
EA Autres dettes | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 022 983.00 | 14 914 276.00 | | 15 022 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 755 306.00 | 54 779 195.00 | | 56 755 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 317.00 | 7 144 276.00 | | 8 116 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 100.00 | 3 710 100.00 | | 3 710 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 933 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 30 150.00 | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 387.00 | 16 300.00 | | 58 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 864.00 | 46 450.00 | | 59 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 135.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 644.00 | 61 785.00 | | 37 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 220.00 | -15 335.00 | | 22 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 281.00 | 55 594.00 | | 63 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 449.00 | 3 555 111.00 | | 4 202 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 000.00 | 1 155 615.00 | | 1 135 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 449.00 | 2 399 496.00 | | 3 067 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 140 331.00 | | 252 752.00 | 43 140 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 939 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 662.00 | 43 270 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 662.00 | 330 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 797.00 | | 252 752.00 | 199 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 940 534.00 | | | 42 940 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 738.00 | 46 050.00 | 85 759.00 | 105 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 738.00 | 46 050.00 | 85 759.00 | 105 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 8 889 071.00 | 8 889 071.00 | | 8 889 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 100.00 | 3 710 100.00 | | 3 710 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 000.00 | 863 333.00 | 3 453 333.00 | 7 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 033 930.00 | 3 033 930.00 | | 3 033 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 333.00 | | | 863 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
VP Divers | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 104 100.00 | 9 104 100.00 | | 9 104 100.00 |
VW T.V.A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022 983.00 | 8 116 317.00 | 3 453 333.00 | 15 022 983.00 |