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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 572 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 302.00 | 147 284.00 | 121 018.00 | 268 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 332 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 250 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | | | 3 669 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 707 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 039 408.00 | |
CU Autres participations | 42 939 534.00 | | 42 939 534.00 | 42 939 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 943 857.00 | | | 19 943 857.00 |
DG Autres réserves | 31 271 165.00 | | | 31 271 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 588.00 | | | 1 950 588.00 |
DK Provisions réglementées | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
DL TOTAL (I) | 21 953 628.00 | | | 21 953 628.00 |
DP Provisions pour risques | 239 059.00 | | | 239 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 059.00 | | | 239 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223 333.00 | | | 11 223 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334 017.00 | | | 12 334 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 390 562.00 | | | 24 390 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 039 408.00 | | | 50 039 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 811.00 | | | 3 434 811.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 970 771.00 | | | 970 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 949 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 665 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 260 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 753.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 016 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -263 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 142.00 | | | -50 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 032.00 | | | -91 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 672.00 | | | 3 068 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 083.00 | | | 1 118 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 588.00 | | | 1 950 588.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 971 298.00 | 2 025 295.00 | | 971 298.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 970 771.00 | 2 024 668.00 | | 970 771.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 086 017.00 | | 122 819.00 | 43 086 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 940 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 208 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 483.00 | | 122 819.00 | 145 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 940 534.00 | | | 42 940 534.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 040.00 | 8 243.00 | | 139 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 040.00 | 8 243.00 | | 139 040.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 950.00 | 123 300.00 | | 184 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 753.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 277.00 | 186 053.00 | 327.00 | 185 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 753.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 300.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 752.00 | | | 1 676 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223 333.00 | 863 332.00 | 3 453 333.00 | 11 223 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 163.00 | 2 350 163.00 | | 2 350 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706 033.00 | | | 3 706 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 415.00 | | | 876 415.00 |
VP Divers | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 781.00 | 2 636 781.00 | 1 000.00 | 2 637 781.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 724.00 | 3 418 723.00 | 3 453 333.00 | 13 778 724.00 |