| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 511 113.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 797.00 | 105 738.00 | 94 059.00 | 199 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 140 331.00 | 105 738.00 | 43 034 593.00 | 43 140 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 464 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
BZ Autres créances | 7 770 797.00 | | 7 770 797.00 | 7 770 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 832 359.00 | | 832 359.00 | 832 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 602.00 | | 11 744 602.00 | 11 744 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 884 933.00 | 105 738.00 | 54 779 195.00 | 54 884 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 42 939 534.00 | | 42 939 534.00 | 42 939 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
DG Autres réserves | 35 706 023.00 | 34 106 273.00 | | 35 706 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 496.00 | 2 348 869.00 | | 2 399 496.00 |
DK Provisions réglementées | 616 500.00 | 554 850.00 | | 616 500.00 |
DL TOTAL (I) | 39 864 919.00 | 38 152 892.00 | | 39 864 919.00 |
DP Provisions pour risques | 766 379.00 | 530 500.00 | | 766 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 370 099.00 | 3 266 213.00 | | 3 370 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 343 433.00 | 13 032 167.00 | | 12 343 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 220.00 | 2 192 770.00 | | 2 213 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | 39 042.00 | | 45 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 387.00 | 111 579.00 | | 312 387.00 |
EA Autres dettes | 4 710 129.00 | 3 304 385.00 | | 4 710 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 276.00 | 15 375 557.00 | | 14 914 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 779 195.00 | 53 528 449.00 | | 54 779 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 276.00 | 6 742 223.00 | | 7 144 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 100.00 | 3 535 500.00 | | 3 710 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 004 374.00 | 874 043.00 | | 2 004 374.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 020.00 | 3 888.00 | | 5 020.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 020.00 | 3 888.00 | | 5 020.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 603 720.00 | 2 735 713.00 | | 2 603 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 712 363.00 | |
FG Production vendue services | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 953 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 150.00 | 28 352.00 | | 30 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 450.00 | 28 352.00 | | 46 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 675.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 650.00 | 123 300.00 | | 61 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 785.00 | 138 281.00 | | 61 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 335.00 | -109 930.00 | | -15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | 6 728.00 | | 55 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 111.00 | 3 455 624.00 | | 3 555 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 615.00 | 1 106 755.00 | | 1 155 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 496.00 | 2 348 869.00 | | 2 399 496.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 020 431.00 | -1 020 431.00 | | -1 020 431.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 026 510.00 | 1 894 988.00 | | 3 026 510.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 006 079.00 | 874 557.00 | | 2 006 079.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 705.00 | 514.00 | | 1 705.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 004 374.00 | 874 043.00 | | 2 004 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 145 764.00 | | 54 317.00 | 43 145 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 940 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 750.00 | 43 140 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 750.00 | 199 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 230.00 | | 54 317.00 | 205 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 940 534.00 | | | 42 940 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 37 864.00 | 59 750.00 | 127 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 624.00 | 37 864.00 | 59 750.00 | 127 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 850.00 | 61 650.00 | | 554 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 850.00 | 61 650.00 | | 554 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 7 702 820.00 | 7 702 820.00 | | 7 702 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 100.00 | 3 710 100.00 | | 3 710 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633 333.00 | 863 333.00 | 3 453 333.00 | 8 633 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 220.00 | 2 213 220.00 | | 2 213 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 333.00 | | | 863 333.00 |
VP Divers | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 440.00 | 8 108 440.00 | | 8 108 440.00 |
VW T.V.A. | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 276.00 | 7 144 276.00 | 3 453 333.00 | 14 914 276.00 |