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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 2 150.00 | 19 318.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 28 666.00 | 9 865.00 | 18 800.00 | 28 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 519.00 | 64 395.00 | 24 124.00 | 88 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 033.00 | 191 535.00 | 372 498.00 | 564 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 702.00 | 377 304.00 | 503 398.00 | 880 702.00 |
BT Marchandises | 1 196 886.00 | 213 499.00 | 983 387.00 | 1 196 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 114.00 | 53 791.00 | 1 113 323.00 | 1 167 114.00 |
BZ Autres créances | 302 321.00 | | 302 321.00 | 302 321.00 |
CF Disponibilités | 412 101.00 | | 412 101.00 | 412 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 433.00 | 267 290.00 | 2 818 143.00 | 3 085 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 135.00 | 644 594.00 | 3 321 541.00 | 3 966 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 267.00 | 810 028.00 | | 913 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 793.00 | 103 239.00 | | 46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 060.00 | 1 078 267.00 | | 1 125 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 839.00 | 19 197.00 | | 36 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 839.00 | 19 197.00 | | 36 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 473.00 | 721 295.00 | | 621 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 855.00 | 354 855.00 | | 354 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 726.00 | 746 605.00 | | 571 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 172.00 | 385 883.00 | | 471 172.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 2 744.00 | | 17 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 225.00 | 114 681.00 | | 123 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 642.00 | 2 365 046.00 | | 2 159 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 541.00 | 3 462 510.00 | | 3 321 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 808.00 | | 6 604 808.00 | 6 604 808.00 |
FG Production vendue services | 1 186 104.00 | | 1 186 104.00 | 1 186 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 912.00 | | 7 790 912.00 | 7 790 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 946.00 | |
GE Autres charges | | | 261 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 9 711.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | 2 083.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 11 795.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 594.00 | 2 348.00 | | 103 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 831.00 | 2 348.00 | | 109 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 780.00 | 9 447.00 | | -104 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 18 491.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 936.00 | 7 098 285.00 | | 8 182 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 143.00 | 6 995 046.00 | | 8 136 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 793.00 | 103 239.00 | | 46 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 011.00 | | 60 724.00 | 852 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 089.00 | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 033.00 | 880 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 919.00 | 702 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | 1 026.00 | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 440.00 | | 53 164.00 | 673 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212.00 | | 6 534.00 | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 796.00 | 102 734.00 | 19 226.00 | 293 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 159.00 | 200.00 | | 109 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 637.00 | 102 534.00 | 19 226.00 | 184 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 197.00 | 17 642.00 | | 19 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 513.00 | 213 499.00 | 314 513.00 | 314 513.00 |
6T Sur comptes clients | 43 824.00 | 23 447.00 | 13 480.00 | 43 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 337.00 | 236 946.00 | 327 993.00 | 358 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 534.00 | 254 588.00 | 327 993.00 | 377 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 588.00 | 327 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 726.00 | 571 726.00 | | 571 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 546.00 | 8 233.00 | | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 337.00 | | | 1 088 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 473.00 | 124 522.00 | 246 951.00 | 371 473.00 |
VI Groupe et associés | 354 855.00 | 354 855.00 | | 354 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 992.00 | 1 484 679.00 | 10 313.00 | 1 494 992.00 |
VW T.V.A. | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 642.00 | 1 912 691.00 | 246 951.00 | 2 159 642.00 |