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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 4 207.00 | 17 260.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 28 391.00 | 10 738.00 | 17 653.00 | 28 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 965.00 | 75 883.00 | 11 082.00 | 86 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 093.00 | 319 463.00 | 239 630.00 | 559 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 996.00 | 519 650.00 | 390 347.00 | 909 996.00 |
BN En cours de production de biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 1 975 985.00 | 283 705.00 | 1 692 280.00 | 1 975 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 903.00 | 66 117.00 | 2 171 787.00 | 2 237 903.00 |
BZ Autres créances | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
CF Disponibilités | 203 953.00 | | 203 953.00 | 203 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 496.00 | 349 821.00 | 4 280 675.00 | 4 630 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 493.00 | 869 471.00 | 4 671 022.00 | 5 540 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 943 940.00 | 960 060.00 | | 943 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 091.00 | 33 881.00 | | 183 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 032.00 | 1 158 940.00 | | 1 292 032.00 |
DP Provisions pour risques | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 658.00 | 40 373.00 | | 34 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 446.00 | 40 373.00 | | 137 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 246.00 | 470 334.00 | | 771 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 169.00 | 334 807.00 | | 57 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 924.00 | 786 307.00 | | 1 613 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 389.00 | 423 702.00 | | 522 389.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 41 990.00 | | 7 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 125.00 | 118 203.00 | | 100 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 544.00 | 2 175 342.00 | | 3 241 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 022.00 | 3 374 656.00 | | 4 671 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 560.00 | 2 029 096.00 | | 2 664 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 500.00 | | 6 724 500.00 | 6 724 500.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 294 265.00 | | 1 294 265.00 | 1 294 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 777.00 | | 8 018 777.00 | 8 018 777.00 |
FM Production stockée | | | 8 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 788.00 | |
GE Autres charges | | | 314 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 2 024.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 16 025.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 18 049.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -9 416.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 643.00 | 31 885.00 | | 64 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 147.00 | 6 642 169.00 | | 8 367 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 056.00 | 6 608 289.00 | | 8 184 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 091.00 | 33 881.00 | | 183 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 219.00 | 62 782.00 | | 38 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 551.00 | | 51 987.00 | 884 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 543.00 | 909 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 695 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 426.00 | | 20 033.00 | 702 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | 31 954.00 | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 764.00 | 91 110.00 | 25 224.00 | 453 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 405.00 | 91 110.00 | 25 224.00 | 344 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 373.00 | 102 788.00 | 5 715.00 | 40 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 373.00 | 102 788.00 | 5 715.00 | 40 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 788.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 924.00 | 1 613 924.00 | | 1 613 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 903.00 | 2 237 903.00 | | 2 237 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 246.00 | 88 862.00 | 319 884.00 | 496 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
VP Divers | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 389.00 | 522 389.00 | | 522 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 527.00 | 2 441 919.00 | 54 608.00 | 2 496 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 944.00 | 2 664 560.00 | 319 884.00 | 3 071 944.00 |