| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 3 134.00 | 18 334.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 28 666.00 | 12 962.00 | 15 703.00 | 28 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 193.00 | 76 837.00 | 12 356.00 | 89 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 099.00 | 251 472.00 | 311 628.00 | 563 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 551.00 | 453 764.00 | 430 787.00 | 884 551.00 |
BT Marchandises | 1 103 126.00 | 165 417.00 | 937 709.00 | 1 103 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 714.00 | 41 813.00 | 1 682 901.00 | 1 724 714.00 |
BZ Autres créances | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CF Disponibilités | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 098.00 | 207 230.00 | 2 943 868.00 | 3 151 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 650.00 | 660 994.00 | 3 374 656.00 | 4 035 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 960 060.00 | 913 267.00 | | 960 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | 46 793.00 | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 940.00 | 1 125 060.00 | | 1 158 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 373.00 | 36 839.00 | | 40 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 373.00 | 36 839.00 | | 40 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 334.00 | 621 473.00 | | 470 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 807.00 | 354 855.00 | | 334 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 307.00 | 571 726.00 | | 786 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 702.00 | 471 172.00 | | 423 702.00 |
EA Autres dettes | 41 990.00 | 159 678.00 | | 41 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 203.00 | 123 225.00 | | 118 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 342.00 | 2 302 129.00 | | 2 175 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 656.00 | 3 464 028.00 | | 3 374 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 096.00 | 2 055 178.00 | | 2 029 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 000.00 | 250 000.00 | | 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 883.00 | | 5 290 883.00 | 5 290 883.00 |
FD Production vendue biens | -32 580.00 | | -32 580.00 | -32 580.00 |
FG Production vendue services | 1 152 219.00 | | 1 152 219.00 | 1 152 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 523.00 | | 6 410 523.00 | 6 410 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 461.00 | |
GE Autres charges | | | 258 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 3 544.00 | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 5 052.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 103 594.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 025.00 | 5 750.00 | | 16 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049.00 | 109 831.00 | | 18 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -104 780.00 | | -9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | 7 618.00 | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 169.00 | 8 182 936.00 | | 6 642 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 289.00 | 8 136 143.00 | | 6 608 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 881.00 | 46 793.00 | | 33 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 702.00 | | 29 970.00 | 880 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 121.00 | 884 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 121.00 | 702 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 685.00 | | 25 862.00 | 702 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 658.00 | | 4 108.00 | 18 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 304.00 | 91 556.00 | 15 097.00 | 377 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 945.00 | 91 556.00 | 15 097.00 | 267 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 839.00 | 3 534.00 | | 36 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 499.00 | 44 914.00 | 92 996.00 | 213 499.00 |
6T Sur comptes clients | 53 791.00 | 547.00 | 12 525.00 | 53 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 290.00 | 45 461.00 | 105 521.00 | 267 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 129.00 | 48 995.00 | 105 521.00 | 304 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 995.00 | 105 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 307.00 | 786 307.00 | | 786 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 143.00 | | | 1 655 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
VB T. V. A. | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 334.00 | 109 088.00 | 146 246.00 | 255 334.00 |
VI Groupe et associés | 334 807.00 | 334 807.00 | | 334 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VP Divers | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 435.00 | 1 895 781.00 | 22 654.00 | 1 918 435.00 |
VW T.V.A. | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 342.00 | 2 029 096.00 | 146 246.00 | 2 175 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |