| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 6 443.00 | 15 024.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 61 391.00 | 23 247.00 | 38 145.00 | 61 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 965.00 | 83 974.00 | 2 991.00 | 86 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 735.00 | 373 733.00 | 140 002.00 | 513 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 126.00 | 596 756.00 | 292 370.00 | 889 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 072.00 | 83 980.00 | 1 856 093.00 | 1 940 072.00 |
BZ Autres créances | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 630.00 | 83 980.00 | 2 012 650.00 | 2 096 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 756.00 | 680 736.00 | 2 305 020.00 | 2 985 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 960 060.00 | 960 060.00 | | 960 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | 381 634.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 273.00 | 1 506 694.00 | | 1 124 273.00 |
DP Provisions pour risques | 59 903.00 | 123 615.00 | | 59 903.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 903.00 | 158 273.00 | | 59 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 982 384.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 135 654.00 | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 788.00 | 1 813 531.00 | | 402 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 729.00 | 687 240.00 | | 389 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 169 483.00 | | 12 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 845.00 | 4 112 478.00 | | 1 120 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 020.00 | 5 777 444.00 | | 2 305 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 845.00 | | | 875 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 085.00 | | 2 154 085.00 | 2 154 085.00 |
FG Production vendue services | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 645.00 | | 2 248 645.00 | 2 248 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 581 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 089.00 | 500.00 | | 26 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 357.00 | 500.00 | | 39 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 862.00 | 695.00 | | 9 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 746.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 495.00 | -246.00 | | 29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 144.00 | 13 784 593.00 | | 3 223 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 931.00 | 13 402 959.00 | | 3 223 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | 381 634.00 | | -787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 699.00 | 25 079.00 | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 063.00 | | 1 972.00 | 944 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 46 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 908.00 | 889 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 108.00 | 683 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 834.00 | | 1 834.00 | 728 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 870.00 | | 138.00 | 55 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 596.00 | 56 268.00 | 47 108.00 | 587 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 237.00 | 56 268.00 | 47 108.00 | 478 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 273.00 | | 98 370.00 | 158 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 273.00 | | 98 370.00 | 158 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 70 000.00 | 245 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 788.00 | 402 788.00 | | 402 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 729.00 | 389 729.00 | | 389 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 072.00 | 1 940 072.00 | | 1 940 072.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 228.00 | 2 087 133.00 | 46 096.00 | 2 133 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 845.00 | 875 845.00 | 245 000.00 | 1 120 845.00 |