| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 5 280.00 | 16 187.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 61 391.00 | 17 018.00 | 44 373.00 | 61 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 965.00 | 80 581.00 | 6 384.00 | 86 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 010.00 | 375 357.00 | 183 653.00 | 559 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 063.00 | 587 596.00 | 356 466.00 | 944 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 581 779.00 | 755 680.00 | 1 826 099.00 | 2 581 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 253.00 | 89 721.00 | 3 172 531.00 | 3 262 253.00 |
BZ Autres créances | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
CF Disponibilités | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 380.00 | 845 401.00 | 5 420 978.00 | 6 266 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 442.00 | 1 432 998.00 | 5 777 444.00 | 7 210 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 960 060.00 | 943 940.00 | | 960 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 634.00 | 183 091.00 | | 381 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 694.00 | 1 292 032.00 | | 1 506 694.00 |
DP Provisions pour risques | 123 615.00 | 102 788.00 | | 123 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 273.00 | 137 446.00 | | 158 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 384.00 | 771 246.00 | | 982 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 654.00 | 57 169.00 | | 135 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 169 600.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 531.00 | 1 613 924.00 | | 1 813 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 240.00 | 522 389.00 | | 687 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 169 483.00 | 7 091.00 | | 169 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 586.00 | 100 125.00 | | 266 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 478.00 | 3 241 544.00 | | 4 112 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 444.00 | 4 671 022.00 | | 5 777 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 978.00 | 2 664 560.00 | | 3 796 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 000.00 | 275 000.00 | | 575 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 923 883.00 | | 11 923 883.00 | 11 923 883.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 394 864.00 | | 1 394 864.00 | 1 394 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 318 747.00 | | 13 318 747.00 | 13 318 747.00 |
FM Production stockée | | | -8 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 667 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 403 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 601.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 1 318.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 2 920.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -2 920.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 458.00 | 64 643.00 | | 152 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 593.00 | 8 367 147.00 | | 13 784 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 959.00 | 8 184 056.00 | | 13 402 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 634.00 | 183 091.00 | | 381 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | 38 219.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 996.00 | | 35 753.00 | 909 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 944 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 728 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 917.00 | | 34 603.00 | 695 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 721.00 | | 1 149.00 | 54 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 650.00 | 68 938.00 | 991.00 | 519 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 291.00 | 68 938.00 | 991.00 | 410 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 446.00 | 20 827.00 | | 137 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 446.00 | 20 827.00 | | 137 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 531.00 | 1 813 531.00 | | 1 813 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 253.00 | 3 262 253.00 | | 3 262 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 384.00 | 109 884.00 | 280 000.00 | 407 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 865.00 | 333 865.00 | | 333 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 131.00 | 3 603 374.00 | 55 757.00 | 3 659 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 478.00 | 3 796 978.00 | 280 000.00 | 4 094 478.00 |