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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 76 552.00 | 54 425.00 | 22 126.00 | 76 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 734.00 | 37 743.00 | 7 990.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 14 352.00 | 18 722.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 019.00 | 110 179.00 | 588 839.00 | 699 019.00 |
BT Marchandises | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 722.00 | 110 179.00 | 656 543.00 | 766 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 327.00 | | | 301 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 543.00 | | | 656 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 315.00 | | 535 315.00 | 535 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 315.00 | | 535 315.00 | 535 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 180.00 | | | 550 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 966.00 | | | 512 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 204.00 | | 3 671.00 | 696 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857.00 | | 699 019.00 | 857.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | 155 361.00 | 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 339.00 | | | 543 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 547.00 | | 3 671.00 | 152 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 648.00 | 13 388.00 | 857.00 | 97 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 991.00 | 13 388.00 | 857.00 | 93 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |