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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 76 552.00 | 60 381.00 | 16 171.00 | 76 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 334.00 | 44 616.00 | 1 717.00 | 46 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 20 916.00 | 12 157.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 619.00 | 129 572.00 | 570 046.00 | 699 619.00 |
BT Marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 495.00 | 129 572.00 | 629 922.00 | 759 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 193.00 | | | 348 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 457 569.00 | | | 457 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 922.00 | | | 629 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 619.00 | | | 699 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 339.00 | | | 543 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 128.00 | 9 445.00 | | 120 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 9 445.00 | | 116 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 270.00 | 31 678.00 | 75 592.00 | 107 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VP Divers | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 083.00 | 96 492.00 | 75 592.00 | 172 083.00 |