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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 76 552.00 | 63 359.00 | 13 193.00 | 76 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 116.00 | 45 438.00 | 677.00 | 46 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 23 563.00 | 9 664.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 016.00 | 135 481.00 | 563 535.00 | 699 016.00 |
BT Marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 630.00 | 135 481.00 | 648 149.00 | 783 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DL TOTAL (I) | 521 939.00 | | | 521 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 149.00 | | | 648 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 568.00 | | 624 568.00 | 624 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 568.00 | | 624 568.00 | 624 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 737.00 | | | 634 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 367.00 | | | 570 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 619.00 | | 783.00 | 699 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 699 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 542 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 155 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 339.00 | | | 543 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 961.00 | | 783.00 | 155 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 573.00 | 7 294.00 | 1 386.00 | 129 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 539.00 | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 915.00 | 7 294.00 | 847.00 | 125 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 592.00 | 31 884.00 | 43 708.00 | 75 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VP Divers | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 210.00 | 82 502.00 | 43 708.00 | 126 210.00 |