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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 76 552.00 | 57 403.00 | 19 148.00 | 76 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 334.00 | 41 416.00 | 4 917.00 | 46 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 17 650.00 | 15 424.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 619.00 | 120 128.00 | 579 490.00 | 699 619.00 |
BT Marchandises | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 535.00 | 120 128.00 | 648 407.00 | 768 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 403 193.00 | | | 403 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 213.00 | | | 245 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 407.00 | | | 648 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 953.00 | | 557 953.00 | 557 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 953.00 | | 557 953.00 | 557 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 302.00 | | | 567 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 324.00 | | | 519 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 019.00 | | 600.00 | 699 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 339.00 | | | 543 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 361.00 | | 600.00 | 155 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 179.00 | 9 949.00 | | 110 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | 9 949.00 | | 106 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 893.00 | 45 623.00 | 107 270.00 | 152 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 313.00 | 137 044.00 | 107 270.00 | 244 313.00 |