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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 76 553.00 | 69 315.00 | 7 237.00 | 76 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 673.00 | 46 364.00 | 2 309.00 | 48 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 386.00 | 28 565.00 | 7 820.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 730.00 | 147 364.00 | 557 367.00 | 704 730.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 071.00 | 147 364.00 | 712 707.00 | 860 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 530.00 | 44 370.00 | | 115 530.00 |
DH Report à nouveau | 289 529.00 | 402 569.00 | | 289 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 628.00 | 71 160.00 | | 81 628.00 |
DL TOTAL (I) | 529 687.00 | 573 099.00 | | 529 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 745.00 | 43 708.00 | | 153 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 29 620.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | 20 597.00 | | 9 754.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 405.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | 3 352.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 020.00 | 98 681.00 | | 183 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 707.00 | 671 781.00 | | 712 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 275.00 | 87 624.00 | | 29 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 077.00 | | 498 077.00 | 498 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 077.00 | | 498 077.00 | 498 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 20 791.00 | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 384.00 | 642 777.00 | | 533 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 756.00 | 571 618.00 | | 451 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 628.00 | 71 160.00 | | 81 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 265.00 | | 3 465.00 | 701 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 800.00 | | | 542 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 146.00 | | 3 465.00 | 158 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 211.00 | 6 152.00 | | 141 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 092.00 | 6 152.00 | | 138 092.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VP Divers | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 020.00 | 29 275.00 | 153 745.00 | 183 020.00 |