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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 700.00 | 162 923.00 | 361 777.00 | 524 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 729.00 | 56 539.00 | 32 190.00 | 88 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 92 498.00 | 29 490.00 | 121 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 172.00 | 320 522.00 | 431 650.00 | 752 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 511.00 | 33 041.00 | 247 470.00 | 280 511.00 |
BZ Autres créances | 378 436.00 | | 378 436.00 | 378 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 664.00 | 33 041.00 | 1 039 624.00 | 1 072 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 837.00 | 353 563.00 | 1 471 274.00 | 1 824 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 362.00 | | | 556 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
DL TOTAL (I) | 850 091.00 | | | 850 091.00 |
DP Provisions pour risques | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 645.00 | | | 542 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 274.00 | | | 1 471 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 714.00 | | | 520 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
FG Production vendue services | 3 004 279.00 | | 3 004 279.00 | 3 004 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 326.00 | | 3 008 326.00 | 3 008 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 339.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 266.00 | | | 3 113 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 537.00 | | | 2 929 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 230.00 | | 21 943.00 | 730 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 263.00 | | | 533 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 775.00 | | 21 943.00 | 188 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 857.00 | 52 665.00 | | 267 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996.00 | 17 490.00 | | 153 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 862.00 | 35 175.00 | | 113 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 795.00 | 74 339.00 | 30 595.00 | 34 795.00 |
6T Sur comptes clients | 33 255.00 | 20 386.00 | 20 601.00 | 33 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 255.00 | 20 386.00 | 20 601.00 | 33 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 049.00 | 94 725.00 | 51 195.00 | 68 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 725.00 | 48 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VC Groupe et associés | 316 531.00 | | | 316 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 718.00 | 19 787.00 | 21 931.00 | 41 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 013.00 | 636 647.00 | 44 366.00 | 681 013.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 938.00 | 422 007.00 | 21 931.00 | 443 938.00 |