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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 700.00 | 232 883.00 | 291 817.00 | 524 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909.00 | 100 222.00 | 51 687.00 | 151 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 71 148.00 | 9 209.00 | 80 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 555.00 | 408 541.00 | 361 014.00 | 769 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 058.00 | 14 701.00 | 439 356.00 | 454 058.00 |
BZ Autres créances | 697 468.00 | | 697 468.00 | 697 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 538.00 | 14 701.00 | 1 521 837.00 | 1 536 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 093.00 | 423 242.00 | 1 882 851.00 | 2 306 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 740.00 | | | 825 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 375.00 | | | 1 156 375.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 148.00 | | | 287 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 890.00 | | | 575 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 851.00 | | | 1 882 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 890.00 | | | 575 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 550.00 | | 13 005.00 | 756 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 988.00 | | | 528 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 262.00 | | 13 005.00 | 219 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 621.00 | 42 920.00 | | 365 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 681.00 | 17 490.00 | | 219 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 941.00 | 25 430.00 | | 145 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 932.00 | 101 500.00 | 105 845.00 | 154 932.00 |
6T Sur comptes clients | 16 295.00 | 1 422.00 | 3 016.00 | 16 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295.00 | 1 422.00 | 3 016.00 | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 227.00 | 102 922.00 | 108 861.00 | 171 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 922.00 | 55 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 53 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 148.00 | 287 148.00 | | 287 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VC Groupe et associés | 632 928.00 | 632 928.00 | | 632 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 261.00 | 1 178 202.00 | 8 059.00 | 1 186 261.00 |
VW T.V.A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 890.00 | 575 890.00 | | 575 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 841 880.00 | | | 841 880.00 |
ST Autres comptes | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
YT Sous‐traitance | 394 086.00 | | | 394 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 775.00 | | | 1 549 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |