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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 700.00 | 197 903.00 | 326 797.00 | 524 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 3 834.00 | 454.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 003.00 | 84 868.00 | 20 135.00 | 105 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 938.00 | 78 578.00 | 18 359.00 | 96 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 121.00 | 365 183.00 | 373 938.00 | 739 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 589.00 | 21 305.00 | 356 285.00 | 377 589.00 |
BZ Autres créances | 493 013.00 | | 493 013.00 | 493 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 101.00 | 21 305.00 | 1 292 796.00 | 1 314 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 221.00 | 386 488.00 | 1 666 734.00 | 2 053 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 749.00 | | | 713 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 440.00 | | | 1 000 440.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 707.00 | | | 599 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 734.00 | | | 1 666 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 354.00 | | | 584 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 2 835 058.00 | | 2 835 058.00 | 2 835 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 346.00 | | 2 835 346.00 | 2 835 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 794.00 | | | 3 010 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 104.00 | | | 2 834 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 291.00 | | 6 395.00 | 770 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 565.00 | 739 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 528 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 365.00 | 201 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 263.00 | | 925.00 | 533 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 836.00 | | 5 470.00 | 228 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 452.00 | 49 265.00 | 21 534.00 | 337 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 976.00 | 17 961.00 | 5 200.00 | 188 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 476.00 | 31 304.00 | 16 334.00 | 148 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 887.00 | 51 000.00 | 65 300.00 | 80 887.00 |
6T Sur comptes clients | 39 794.00 | 791.00 | 19 280.00 | 39 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 794.00 | 791.00 | 19 280.00 | 39 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 680.00 | 51 791.00 | 84 580.00 | 120 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 791.00 | 84 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 345 585.00 | 345 585.00 | | 345 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VC Groupe et associés | 393 477.00 | 393 477.00 | | 393 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 980.00 | 15 626.00 | 15 353.00 | 30 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VP Divers | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 965.00 | 858 011.00 | 39 954.00 | 897 965.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 418.00 | 487 064.00 | 15 353.00 | 502 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742 511.00 | | | 742 511.00 |
ST Autres comptes | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
YT Sous‐traitance | 330 809.00 | | | 330 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 176.00 | | | 377 176.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 677.00 | | | 1 381 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |