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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 700.00 | 250 372.00 | 274 327.00 | 524 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 2 975.00 | 2 628.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 553.00 | 117 926.00 | 51 627.00 | 169 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 481.00 | 58 879.00 | 16 602.00 | 75 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 140.00 | 430 153.00 | 352 986.00 | 783 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 160.00 | 41 145.00 | 628 015.00 | 669 160.00 |
BZ Autres créances | 946 392.00 | | 946 392.00 | 946 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 009.00 | 41 145.00 | 2 152 863.00 | 2 194 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 149.00 | 471 299.00 | 2 505 849.00 | 2 977 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
DH Report à nouveau | | 825 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 431.00 | 220 634.00 | | 407 431.00 |
DL TOTAL (I) | 931 806.00 | 1 156 374.00 | | 931 806.00 |
DP Provisions pour risques | 145 070.00 | 135 000.00 | | 145 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 656.00 | 150 586.00 | | 160 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | 5 625.00 | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 634.00 | | | 323 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 483.00 | 287 148.00 | | 533 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 286.00 | 104 925.00 | | 160 286.00 |
EA Autres dettes | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 783.00 | 178 190.00 | | 80 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 387.00 | 575 889.00 | | 1 413 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 849.00 | 1 882 851.00 | | 2 505 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 555.00 | | 35 112.00 | 769 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 527.00 | 783 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | 530 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 245 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 988.00 | | 3 230.00 | 528 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 266.00 | | 31 882.00 | 232 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 541.00 | 42 639.00 | 21 027.00 | 408 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 171.00 | 18 092.00 | 1 914.00 | 237 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 370.00 | 24 548.00 | 19 113.00 | 171 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 587.00 | 145 070.00 | 135 000.00 | 150 587.00 |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 26 861.00 | 417.00 | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | 26 861.00 | 417.00 | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 288.00 | 171 931.00 | 135 417.00 | 165 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 011.00 | 115 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 920.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 483.00 | 533 483.00 | | 533 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 825.00 | 313 825.00 | | 313 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 625 587.00 | 625 587.00 | | 625 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VC Groupe et associés | 835 655.00 | 835 655.00 | | 835 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 235.00 | 1 598 102.00 | 51 133.00 | 1 649 235.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 753.00 | 1 089 753.00 | | 1 089 753.00 |