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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 700.00 | 180 413.00 | 344 287.00 | 524 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 479.00 | 70 455.00 | 30 024.00 | 100 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 357.00 | 78 021.00 | 50 336.00 | 128 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 291.00 | 337 452.00 | 432 839.00 | 770 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 033.00 | 39 794.00 | 345 240.00 | 385 033.00 |
BZ Autres créances | 448 191.00 | | 448 191.00 | 448 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 526.00 | 39 794.00 | 1 159 733.00 | 1 199 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 817.00 | 377 245.00 | 1 592 572.00 | 1 969 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 091.00 | | | 640 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
DL TOTAL (I) | 923 749.00 | | | 923 749.00 |
DP Provisions pour risques | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 635.00 | | | 312 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 936.00 | | | 587 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572.00 | | | 1 592 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 956.00 | | | 556 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 2 975 128.00 | | 2 975 128.00 | 2 975 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 649.00 | | 2 988 649.00 | 2 988 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 645.00 | | | 3 069 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 986.00 | | | 2 895 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 172.00 | | 55 375.00 | 752 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 256.00 | 770 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 256.00 | 228 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 263.00 | | | 533 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 717.00 | | 55 375.00 | 210 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 522.00 | 54 185.00 | 37 256.00 | 320 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486.00 | 17 490.00 | | 171 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | 36 695.00 | 37 256.00 | 149 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 539.00 | 45 300.00 | 42 952.00 | 78 539.00 |
6T Sur comptes clients | 33 041.00 | 7 768.00 | 1 015.00 | 33 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 041.00 | 7 768.00 | 1 015.00 | 33 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 579.00 | 53 068.00 | 43 967.00 | 111 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 068.00 | 43 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 635.00 | 312 635.00 | | 312 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 319 193.00 | | | 319 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VB T. V. A. | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VC Groupe et associés | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 794.00 | 27 814.00 | 30 980.00 | 58 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 627.00 | 789 836.00 | 73 791.00 | 863 627.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 366.00 | 491 386.00 | 30 980.00 | 522 366.00 |