| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 350.00 | 951.00 | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 337.00 | 244 831.00 | 13 505.00 | 258 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 003.00 | 287 139.00 | 57 864.00 | 345 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 213.00 | 537 323.00 | 220 889.00 | 758 213.00 |
BT Marchandises | 2 831 727.00 | 151 330.00 | 2 680 396.00 | 2 831 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 671.00 | 29 503.00 | 1 110 167.00 | 1 139 671.00 |
BZ Autres créances | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
CF Disponibilités | 936 540.00 | | 936 540.00 | 936 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 944.00 | 180 834.00 | 4 923 110.00 | 5 103 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 158.00 | 718 158.00 | 5 144 000.00 | 5 862 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 640.00 | 1 157 640.00 | | 1 157 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 235.00 | 69 927.00 | | 98 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 919.00 | 286 191.00 | | 246 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218.00 | 549.00 | | 218.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | 664.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 535.00 | 2 130 734.00 | | 2 319 535.00 |
DP Provisions pour risques | 7 946.00 | 35 659.00 | | 7 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 946.00 | 35 659.00 | | 7 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 999.00 | 1 160.00 | | 440 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 061.00 | 27 469.00 | | 39 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 419.00 | 2 398 973.00 | | 2 025 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 564.00 | 181 493.00 | | 224 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 76 474.00 | 75 580.00 | | 76 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 579.00 | 3 260.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 517.00 | 2 696 737.00 | | 2 816 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 000.00 | 4 863 131.00 | | 5 144 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 089 672.00 | 48 002.00 | 11 137 674.00 | 11 089 672.00 |
FG Production vendue services | 1 567 033.00 | 16 377.00 | 1 583 411.00 | 1 567 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 656 705.00 | 64 379.00 | 12 721 085.00 | 12 656 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 318 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 9 386.00 | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 330.00 | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 1 006.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 10 722.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 722.00 | 2 864.00 | | 7 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 532.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 3 397.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | 7 325.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 540.00 | 126 699.00 | | 110 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 968.00 | 10 611 693.00 | | 12 864 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 618 049.00 | 10 325 502.00 | | 12 618 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 919.00 | 286 191.00 | | 246 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 883.00 | | | 725 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 355.00 | 35 912.00 | 13 945.00 | 515 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 117.00 | 35 591.00 | 13 736.00 | 510 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 284.00 | 190.00 | 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 659.00 | 7 153.00 | 34 866.00 | 35 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 323.00 | 7 437.00 | 35 056.00 | 36 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 999.00 | 440 999.00 | | 440 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 419.00 | 2 025 419.00 | | 2 025 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 671.00 | | | 1 139 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 153.00 | 1 335 677.00 | 49 476.00 | 1 385 153.00 |
VW T.V.A. | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 517.00 | 2 816 517.00 | | 2 816 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |