| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 5 672.00 | 1 379.00 | 7 051.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 650.00 | 252 862.00 | 30 787.00 | 283 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 682.00 | 566 988.00 | 261 694.00 | 828 682.00 |
BT Marchandises | 3 119 210.00 | 163 088.00 | 2 956 121.00 | 3 119 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 540.00 | 34 171.00 | 1 578 368.00 | 1 612 540.00 |
BZ Autres créances | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
CF Disponibilités | 1 040 576.00 | | 1 040 576.00 | 1 040 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 730.00 | 197 260.00 | 5 959 469.00 | 6 156 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 413.00 | 764 248.00 | 6 221 164.00 | 6 985 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 640.00 | 1 157 640.00 | | 1 157 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 155.00 | 98 236.00 | | 45 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 099.00 | 246 920.00 | | 347 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 218.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 758.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 913.00 | 2 319 536.00 | | 2 666 913.00 |
DP Provisions pour risques | 8 779.00 | 7 947.00 | | 8 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 779.00 | 7 947.00 | | 8 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 954.00 | 440 999.00 | | 638 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 415.00 | 39 061.00 | | 47 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 138.00 | 2 025 420.00 | | 2 280 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 605.00 | 224 565.00 | | 430 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 754.00 | 6 419.00 | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 117 585.00 | 76 474.00 | | 117 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 915.00 | 3 580.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 470.00 | 2 816 518.00 | | 3 545 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 164.00 | 5 144 000.00 | | 6 221 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 610 863.00 | 80 424.00 | 14 691 288.00 | 14 610 863.00 |
FG Production vendue services | 2 040 185.00 | 17 384.00 | 2 057 569.00 | 2 040 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 651 048.00 | 97 808.00 | 16 748 857.00 | 16 651 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 025 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 470 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 481 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | 2 644.00 | | 6 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 830.00 | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 190.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | 3 665.00 | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 823.00 | 7 723.00 | | 43 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | 285.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 549.00 | 8 007.00 | | 44 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 602.00 | -4 342.00 | | -37 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 438.00 | 110 540.00 | | 140 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 225.00 | 12 864 969.00 | | 17 033 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 686 126.00 | 12 618 049.00 | | 16 686 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 099.00 | 246 920.00 | | 347 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 213.00 | | | 758 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 343.00 | | | 603 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 323.00 | 30 740.00 | 1 075.00 | 537 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 972.00 | 30 209.00 | 866.00 | 531 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 726.00 | 230.00 | 758.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 946.00 | 8 779.00 | 7 946.00 | 7 946.00 |
6T Sur comptes clients | 29 503.00 | 4 667.00 | | 29 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 834.00 | 167 756.00 | 151 330.00 | 180 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 538.00 | 177 261.00 | 159 506.00 | 189 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 954.00 | 638 954.00 | | 638 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 138.00 | 2 280 138.00 | | 2 280 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 540.00 | | | 1 612 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VP Divers | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 693.00 | 1 990 217.00 | 49 476.00 | 2 039 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 470.00 | 3 545 470.00 | | 3 545 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |